| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 17 944.00 | 1 973.00 | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 327 115.00 | 172 615.00 | 154 500.00 | 327 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 398 192.00 | 31 401.00 | 366 791.00 | 398 192.00 |
AP Constructions | 6 188 509.00 | 3 451 473.00 | 2 737 037.00 | 6 188 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 852.00 | 163 194.00 | 87 658.00 | 250 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 804.00 | 581 864.00 | 528 939.00 | 1 110 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 898 896.00 | 4 918 491.00 | 4 980 405.00 | 9 898 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 636.00 | | 273 636.00 | 273 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 532.00 | 4 918 491.00 | 5 254 041.00 | 10 172 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
CU Autres participations | 1 549 600.00 | 500 000.00 | 1 049 600.00 | 1 549 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 836 539.00 | 1 974 563.00 | | 1 836 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 552.00 | -138 024.00 | | -287 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 360.00 | 2 105 913.00 | | 1 818 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 674.00 | 3 317 521.00 | | 2 501 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 293.00 | 999 076.00 | | 792 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 523.00 | 9 900.00 | | 14 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 29 932.00 | | 55 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 58 780.00 | | 70 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 435 681.00 | 4 415 856.00 | | 3 435 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 041.00 | 6 521 768.00 | | 5 254 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 118.00 | 1 905 821.00 | | 1 358 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 671.00 | | 374 671.00 | 374 671.00 |
FG Production vendue services | 1 038 459.00 | | 1 038 459.00 | 1 038 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 129.00 | | 1 413 129.00 | 1 413 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 243.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 941.00 | 6 034.00 | | 5 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | 4 742.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | 58.00 | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | 33 465.00 | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 628.00 | 985 080.00 | | 1 519 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 180.00 | 1 123 104.00 | | 1 807 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 552.00 | -138 024.00 | | -287 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 883 287.00 | | 35 492.00 | 9 883 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 016.00 | 1 549 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 867.00 | 4 016.00 | 9 898 896.00 | 15 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | | 7 997 265.00 | 15 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 459.00 | | 573.00 | 351 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 978 213.00 | | 34 919.00 | 7 978 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 616.00 | | | 1 553 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 633.00 | 339 243.00 | | 3 906 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | 4 475.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 164.00 | 334 768.00 | | 3 893 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 615.00 | 500 000.00 | | 172 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 615.00 | 500 000.00 | | 172 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 845.00 | 437 806.00 | 1 361 946.00 | 2 500 845.00 |
VI Groupe et associés | 792 293.00 | 792 293.00 | | 792 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 015.00 | | | 796 015.00 |
VP Divers | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 731.00 | 116 759.00 | 972.00 | 117 731.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 157.00 | 1 358 118.00 | 1 361 946.00 | 3 421 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 268.00 | 35 747.00 | | 30 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 493.00 | 44 084.00 | | 58 493.00 |
ST Autres comptes | 241 737.00 | 200 855.00 | | 241 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 307.00 | 12 408.00 | | 17 307.00 |
YT Sous‐traitance | 8 921.00 | 7 894.00 | | 8 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 565.00 | 29 153.00 | | 51 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 453.00 | 21 723.00 | | 20 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 721.00 | 57 470.00 | | 50 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 485.00 | 103 549.00 | | 158 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 037.00 | 65 270.00 | | 71 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 022.00 | 294 394.00 | | 378 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |