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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 688.00 | 29 095.00 | 111 593.00 | 140 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 728.00 | 31 063.00 | 514 665.00 | 545 728.00 |
BP En cours de production de services | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 472.00 | 3 086.00 | 218 386.00 | 221 472.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 175 534.00 | | 175 534.00 | 175 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 927.00 | 3 086.00 | 431 841.00 | 434 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 655.00 | 34 149.00 | 946 506.00 | 980 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 026.00 | 83 690.00 | | 122 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 38 336.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 178 948.00 | 144 026.00 | | 178 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 620.00 | 126 293.00 | | 182 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 170.00 | 512 457.00 | | 425 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 536.00 | 10 462.00 | | 34 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 943.00 | 76 250.00 | | 109 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 870.00 | 7 543.00 | | 14 870.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 559.00 | 733 005.00 | | 767 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 506.00 | 877 031.00 | | 946 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 598.00 | | 14 129.00 | 531 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 968.00 | | | 404 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 558.00 | | 14 129.00 | 126 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | 13 283.00 | | 17 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 341.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 12 942.00 | | 16 153.00 |