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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 37 579.00 | 100 404.00 | 137 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 434.00 | 38 959.00 | 504 478.00 | 543 434.00 |
BP En cours de production de services | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 593.00 | 3 086.00 | 216 508.00 | 219 593.00 |
BZ Autres créances | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CF Disponibilités | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 164.00 | 3 086.00 | 351 079.00 | 354 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 599.00 | 42 044.00 | 855 554.00 | 897 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 948.00 | 122 026.00 | | 156 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 558.00 | 34 922.00 | | 21 558.00 |
DL TOTAL (I) | 200 506.00 | 178 948.00 | | 200 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 366.00 | 182 620.00 | | 141 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 097.00 | 425 170.00 | | 404 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 34 536.00 | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 182.00 | 109 943.00 | | 78 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 788.00 | 14 870.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 048.00 | 767 559.00 | | 655 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 554.00 | 946 506.00 | | 855 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 728.00 | | 1 000.00 | 545 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 543 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 404 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 137 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 968.00 | | | 404 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 688.00 | | | 140 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 1 000.00 | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 070.00 | 11 182.00 | 3 294.00 | 31 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | 588.00 | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 11 182.00 | 2 706.00 | 29 102.00 |