| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 492.00 | 138 720.00 | 14 773.00 | 153 492.00 |
040 Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 410.00 | 138 720.00 | 63 691.00 | 202 410.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
110 Total général Actif | 240 270.00 | 138 720.00 | 101 550.00 | 240 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 611.00 | 114 021.00 | | 103 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | 1 632.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 028.00 | 115 653.00 | | 107 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | 1 718.00 | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 819.00 | 939.00 | | 3 819.00 |
242 Autres charges externes. | 63 230.00 | 63 427.00 | | 63 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 2 207.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 651.00 | 31 141.00 | | 28 651.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | 483.00 | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | 10 063.00 | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 396.00 | 109 978.00 | | 102 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 632.00 | 5 675.00 | | 4 632.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 92.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 286.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 826.00 | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 257.00 | 4 655.00 | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |