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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 223.00 | 145 281.00 | 37 942.00 | 183 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 144.00 | 145 281.00 | 86 863.00 | 232 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
084 Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
110 Total général Actif | 261 160.00 | 145 281.00 | 115 879.00 | 261 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 435.00 | 103 611.00 | | 120 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 247.00 | 1 917.00 | | 1 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 682.00 | 107 028.00 | | 121 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -190.00 | | | -190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 219.00 | -303.00 | | -1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 262.00 | 3 819.00 | | 5 262.00 |
242 Autres charges externes. | 67 304.00 | 63 230.00 | | 67 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 386.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 856.00 | 28 651.00 | | 38 856.00 |
252 Charges sociales | 654.00 | 1 545.00 | | 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 4 066.00 | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 706.00 | 102 396.00 | | 118 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 976.00 | 4 632.00 | | 2 976.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 128.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 487.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 533.00 | 4 257.00 | | 2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |