| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 624.00 | 44 581.00 | 7 042.00 | 51 624.00 |
AH Fonds commercial | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
AN Terrains | 361 026.00 | 54 658.00 | 306 368.00 | 361 026.00 |
AP Constructions | 1 552 881.00 | 465 350.00 | 1 087 531.00 | 1 552 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 459.00 | 534 843.00 | 570 615.00 | 1 105 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 695.00 | 153 727.00 | 115 968.00 | 269 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 788.00 | 1 253 159.00 | 2 257 629.00 | 3 510 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 249.00 | 16 265.00 | 559 983.00 | 576 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 158.00 | | 408 158.00 | 408 158.00 |
BT Marchandises | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 074.00 | | 737 074.00 | 737 074.00 |
BZ Autres créances | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
CF Disponibilités | 560 049.00 | | 560 049.00 | 560 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 626.00 | 16 265.00 | 2 523 360.00 | 2 539 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 108.00 | 1 269 425.00 | 4 785 684.00 | 6 055 108.00 |
CU Autres participations | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 732.00 | 315 732.00 | | 315 732.00 |
DH Report à nouveau | -174 847.00 | -105 145.00 | | -174 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 047.00 | -69 702.00 | | 342 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 800.00 | 428 587.00 | | 360 800.00 |
DK Provisions réglementées | 207 964.00 | 221 597.00 | | 207 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 495.00 | 799 869.00 | | 1 060 495.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 21 300.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 21 300.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 014.00 | 2 578 877.00 | | 2 716 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 646.00 | 518 954.00 | | 281 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 160.00 | 510 443.00 | | 369 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 306.00 | 219 160.00 | | 248 306.00 |
EA Autres dettes | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 188.00 | 3 827 433.00 | | 3 655 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 684.00 | 4 648 602.00 | | 4 785 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 838.00 | 2 249 561.00 | | 2 265 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 068.00 | 16 002.00 | 182 070.00 | 166 068.00 |
FD Production vendue biens | 4 218 564.00 | 303 797.00 | 4 522 361.00 | 4 218 564.00 |
FG Production vendue services | 8 383.00 | 828.00 | 9 211.00 | 8 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 015.00 | 320 627.00 | 4 713 642.00 | 4 393 015.00 |
FM Production stockée | | | -89 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 787.00 | 72 551.00 | | 69 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 197.00 | 9 504.00 | | 22 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 984.00 | 82 266.00 | | 91 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 17 931.00 | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 564.00 | 21 502.00 | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | 39 434.00 | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 169.00 | 42 833.00 | | 82 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 359.00 | -20 327.00 | | -20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 070.00 | 4 548 425.00 | | 4 753 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 024.00 | 4 618 127.00 | | 4 411 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 047.00 | -69 702.00 | | 342 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 588.00 | | 31 952.00 | 3 538 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 751.00 | 3 510 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 520.00 | 168 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 231.00 | 3 312 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 521.00 | | 31 952.00 | 3 317 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 420.00 | 227 490.00 | 55 751.00 | 1 081 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 314.00 | 7 787.00 | 22 520.00 | 59 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 106.00 | 219 703.00 | 33 231.00 | 1 022 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 597.00 | 8 564.00 | 22 197.00 | 221 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | 48 700.00 | | 21 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 459.00 | 950.00 | 35 409.00 | 34 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 459.00 | 17 215.00 | 35 409.00 | 34 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 356.00 | 74 479.00 | 57 606.00 | 277 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 915.00 | 35 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 564.00 | 22 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 160.00 | 369 160.00 | | 369 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
UX Autres créances clients | 737 074.00 | 737 074.00 | | 737 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VC Groupe et associés | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 485.00 | 402 485.00 | | 402 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 529.00 | 924 179.00 | 771 709.00 | 2 313 529.00 |
VI Groupe et associés | 261 204.00 | 261 204.00 | | 261 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 331.00 | | | 219 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VP Divers | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 001.00 | 983 874.00 | 20 127.00 | 1 004 001.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 188.00 | 2 265 838.00 | 771 709.00 | 3 655 188.00 |