| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 624.00 | 48 071.00 | 3 553.00 | 51 624.00 |
AH Fonds commercial | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
AN Terrains | 361 026.00 | 64 112.00 | 296 914.00 | 361 026.00 |
AP Constructions | 1 552 881.00 | 546 989.00 | 1 005 892.00 | 1 552 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 378.00 | 630 638.00 | 475 740.00 | 1 106 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 092.00 | 163 238.00 | 101 854.00 | 265 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 285.00 | 1 453 048.00 | 2 024 237.00 | 3 477 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 895.00 | 12 600.00 | 577 295.00 | 589 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 145.00 | | 422 145.00 | 422 145.00 |
BT Marchandises | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 630.00 | 6 100.00 | 714 530.00 | 720 630.00 |
BZ Autres créances | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CF Disponibilités | 891 408.00 | | 891 408.00 | 891 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 544.00 | 18 700.00 | 2 752 844.00 | 2 771 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 043.00 | 1 471 748.00 | 4 780 295.00 | 6 252 043.00 |
CU Autres participations | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 732.00 | 315 732.00 | | 315 732.00 |
DH Report à nouveau | 17 200.00 | -174 847.00 | | 17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 017.00 | 342 047.00 | | 518 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 722.00 | 360 800.00 | | 359 722.00 |
DK Provisions réglementées | 183 927.00 | 207 964.00 | | 183 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 398.00 | 1 060 495.00 | | 1 403 398.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 896.00 | 2 716 014.00 | | 2 450 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 039.00 | 281 646.00 | | 57 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 280.00 | 369 160.00 | | 508 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 687.00 | 248 306.00 | | 306 687.00 |
EA Autres dettes | 13 994.00 | 40 063.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 897.00 | 3 655 188.00 | | 3 336 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 295.00 | 4 785 684.00 | | 4 780 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 855.00 | 2 265 838.00 | | 1 760 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 582.00 | | 233 582.00 | 233 582.00 |
FD Production vendue biens | 5 214 049.00 | | 5 214 049.00 | 5 214 049.00 |
FG Production vendue services | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 330.00 | | 5 458 330.00 | 5 458 330.00 |
FM Production stockée | | | 13 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 540.00 | 69 787.00 | | 51 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 311.00 | 22 197.00 | | 27 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 134.00 | 91 984.00 | | 88 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 604.00 | 1 251.00 | | 35 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | 8 564.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 096.00 | 9 815.00 | | 65 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 037.00 | 82 169.00 | | 23 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 518.00 | -20 359.00 | | 53 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 543.00 | 4 753 070.00 | | 5 608 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 525.00 | 4 411 024.00 | | 5 090 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 017.00 | 342 047.00 | | 518 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 788.00 | | 9 268.00 | 3 510 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 639.00 | 23 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 772.00 | 3 477 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 133.00 | 3 285 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 241.00 | | 9 268.00 | 3 312 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 159.00 | 209 803.00 | 9 914.00 | 1 253 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 581.00 | 3 489.00 | | 44 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 578.00 | 206 314.00 | 9 914.00 | 1 208 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 280.00 | 508 280.00 | | 508 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
UX Autres créances clients | 714 194.00 | 714 194.00 | | 714 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VC Groupe et associés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 349.00 | 500 349.00 | | 500 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 547.00 | 431 380.00 | 1 047 813.00 | 1 950 547.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 179.00 | | | 364 179.00 |
VP Divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 068.00 | 828 580.00 | 13 488.00 | 842 068.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 897.00 | 1 760 855.00 | 1 047 813.00 | 3 336 897.00 |