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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 932.00 | 706.00 | 226.00 | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 906.00 | 43 544.00 | 22 362.00 | 65 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 49 095.00 | 3 835.00 | 52 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 681.00 | 93 897.00 | 32 784.00 | 126 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
BN En cours de production de biens | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | 5 278.00 | 21 492.00 | 26 770.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 045.00 | 5 278.00 | 93 767.00 | 99 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 726.00 | 99 175.00 | 126 551.00 | 225 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
DH Report à nouveau | -18 959.00 | 9 477.00 | | -18 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 774.00 | -28 436.00 | | -7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 16 866.00 | 24 640.00 | | 16 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 635.00 | 54 177.00 | | 81 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 368.00 | 17 388.00 | | 7 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 28 164.00 | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339.00 | 14 055.00 | | 5 339.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 422.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 686.00 | 114 449.00 | | 109 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 551.00 | 139 089.00 | | 126 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 223.00 | 97 741.00 | | 44 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
FM Production stockée | | | -21 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 758.00 | 264 564.00 | | 243 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 533.00 | 293 000.00 | | 251 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 774.00 | -28 436.00 | | -7 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 794.00 | 11 103.00 | | 82 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 11 103.00 | | 82 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 572.00 | 16 109.00 | 61 384.00 | 81 572.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 451.00 | 25 169.00 | 7 282.00 | 32 451.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 317.00 | 36 854.00 | 61 384.00 | 102 317.00 |