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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 932.00 | 799.00 | 133.00 | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 906.00 | 49 732.00 | 16 174.00 | 65 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 50 244.00 | 2 686.00 | 52 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 681.00 | 101 327.00 | 25 353.00 | 126 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BN En cours de production de biens | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 161.00 | 5 278.00 | 35 883.00 | 41 161.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 529.00 | 5 278.00 | 94 251.00 | 99 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 210.00 | 106 605.00 | 119 605.00 | 226 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
DH Report à nouveau | -26 733.00 | | | -26 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 817.00 | | 256 817.00 | 256 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 817.00 | | 256 817.00 | 256 817.00 |
FM Production stockée | | | 4 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 656.00 | | | 262 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 152.00 | | | 265 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 897.00 | 7 431.00 | | 93 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 344.00 | 7 431.00 | | 93 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 463.00 | 19 328.00 | 46 135.00 | 65 463.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 715.00 | 38 433.00 | 7 282.00 | 45 715.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 272.00 | 46 137.00 | 46 135.00 | 92 272.00 |