| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 151 110.00 | | 35 151 110.00 | 35 151 110.00 |
BZ Autres créances | 882 322.00 | | 882 322.00 | 882 322.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 176.00 | | 885 176.00 | 885 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 036 286.00 | | 36 036 286.00 | 36 036 286.00 |
CU Autres participations | 35 151 110.00 | | 35 151 110.00 | 35 151 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
DH Report à nouveau | 23 884 389.00 | 23 758 629.00 | | 23 884 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 313 860.00 | 4 625 760.00 | | 7 313 860.00 |
DL TOTAL (I) | 31 284 632.00 | 28 470 772.00 | | 31 284 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 91.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 285.00 | 6 649 897.00 | | 3 735 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 691.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 596.00 | 576 593.00 | | 1 012 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 654.00 | 7 230 273.00 | | 4 751 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 036 286.00 | 35 701 045.00 | | 36 036 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 654.00 | 7 230 273.00 | | 4 751 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 232 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 280 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 263 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 214 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 216.00 | -244 074.00 | | -99 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 808.00 | 4 489 087.00 | | 7 280 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -33 052.00 | -136 672.00 | | -33 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 313 860.00 | 4 625 760.00 | | 7 313 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 151 110.00 | | | 35 151 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 151 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 151 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 151 110.00 | | | 35 151 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012 442.00 | 1 012 442.00 | | 1 012 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 735 285.00 | 3 735 285.00 | | 3 735 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882 322.00 | 882 322.00 | | 882 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 322.00 | 882 322.00 | | 882 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 654.00 | 4 751 654.00 | | 4 751 654.00 |