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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 151 110.00 | | 35 151 110.00 | 35 151 110.00 |
BZ Autres créances | 1 295 855.00 | | 1 295 855.00 | 1 295 855.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 347.00 | | 1 299 347.00 | 1 299 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 450 458.00 | | 36 450 458.00 | 36 450 458.00 |
CU Autres participations | 35 151 110.00 | | 35 151 110.00 | 35 151 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
DH Report à nouveau | 27 198 249.00 | 23 884 389.00 | | 27 198 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891 903.00 | 7 313 860.00 | | 3 891 903.00 |
DL TOTAL (I) | 31 176 535.00 | 31 284 632.00 | | 31 176 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 95.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034 477.00 | 3 735 285.00 | | 5 034 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 3 678.00 | | 18 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 649.00 | 1 012 596.00 | | 220 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 922.00 | 4 751 654.00 | | 5 273 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 450 458.00 | 36 036 286.00 | | 36 450 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 922.00 | 4 751 654.00 | | 5 273 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 196.00 | -99 216.00 | | 54 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 410.00 | 7 280 808.00 | | 4 000 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 507.00 | -33 052.00 | | 108 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891 903.00 | 7 313 860.00 | | 3 891 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 151 110.00 | | | 35 151 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 151 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 151 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 151 110.00 | | | 35 151 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 649.00 | 220 649.00 | | 220 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 034 477.00 | 5 034 477.00 | | 5 034 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295 855.00 | 1 295 855.00 | | 1 295 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 855.00 | 1 295 855.00 | | 1 295 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 922.00 | 5 273 922.00 | | 5 273 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 482.00 | 46 417.00 | | 35 482.00 |
ST Autres comptes | 1 841.00 | 1 949.00 | | 1 841.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 205.00 | | |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 323.00 | 48 367.00 | | 37 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |