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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 862.00 | 17 808.00 | 1 054.00 | 18 862.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 769.00 | 45 081.00 | 74 688.00 | 119 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 018.00 | 62 889.00 | 152 129.00 | 215 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 760.00 | 2 417.00 | 97 344.00 | 99 760.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
CF Disponibilités | 218 150.00 | | 218 150.00 | 218 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 401.00 | 2 417.00 | 429 984.00 | 432 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 419.00 | 65 306.00 | 582 113.00 | 647 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DH Report à nouveau | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
DL TOTAL (I) | 254 261.00 | | | 254 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 092.00 | | | 103 092.00 |
EA Autres dettes | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 852.00 | | | 327 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 113.00 | | | 582 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 852.00 | | | 327 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 569.00 | | 3 903.00 | 214 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 454.00 | 215 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | 78 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 119 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 434.00 | | 1 000.00 | 79 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 848.00 | | 2 903.00 | 118 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 825.00 | 18 518.00 | 3 454.00 | 47 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 507.00 | 773.00 | 1 473.00 | 18 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | 17 745.00 | 1 982.00 | 29 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 2 417.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 2 417.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 2 417.00 | 1 760.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 635.00 | 7 952.00 | 19 683.00 | 27 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 583.00 | 117 326.00 | 6 257.00 | 123 583.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 852.00 | 308 169.00 | 19 683.00 | 327 852.00 |