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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 861.00 | 19 366.00 | 495.00 | 19 861.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 275.00 | 61 071.00 | 62 204.00 | 123 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 523.00 | 80 437.00 | 130 086.00 | 210 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 564.00 | 6 160.00 | 64 404.00 | 70 564.00 |
BZ Autres créances | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CF Disponibilités | 316 388.00 | | 316 388.00 | 316 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 513.00 | 6 160.00 | 530 353.00 | 536 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 036.00 | 86 597.00 | 660 439.00 | 747 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DH Report à nouveau | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
DL TOTAL (I) | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
EA Autres dettes | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 823.00 | | | 365 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 439.00 | | | 660 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 204.00 | | | 354 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 018.00 | | 6 104.00 | 215 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 210 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 123 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 962.00 | | 999.00 | 78 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 769.00 | | 5 105.00 | 119 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 889.00 | 19 147.00 | 1 599.00 | 62 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | 1 558.00 | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 081.00 | 17 589.00 | 1 599.00 | 45 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 4 260.00 | 517.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | 4 260.00 | 517.00 | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | 4 260.00 | 517.00 | 2 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 683.00 | 8 064.00 | 11 619.00 | 19 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 058.00 | 99 801.00 | 6 257.00 | 106 058.00 |
VW T.V.A. | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 823.00 | 354 204.00 | 11 619.00 | 365 823.00 |