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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 869.00 | 129 097.00 | 43 773.00 | 172 869.00 |
040 Immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 969.00 | 145 156.00 | 52 814.00 | 197 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 128.00 | 547.00 | 3 675.00 |
072 Créances – Autres | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
084 Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 817.00 | 3 128.00 | 27 689.00 | 30 817.00 |
110 Total général Actif | 228 786.00 | 148 284.00 | 80 502.00 | 228 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 502.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
242 Autres charges externes. | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
252 Charges sociales | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 106.00 | | | -54 106.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 128.00 | | | -54 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 969.00 | | | 197 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |