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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 869.00 | 140 061.00 | 32 809.00 | 172 869.00 |
040 Immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 969.00 | 156 120.00 | 41 850.00 | 197 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 405.00 | 3 128.00 | 26 277.00 | 29 405.00 |
072 Créances – Autres | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
084 Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 365.00 | 3 128.00 | 44 237.00 | 47 365.00 |
110 Total général Actif | 245 334.00 | 159 248.00 | 86 086.00 | 245 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
230 Autres produits | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
242 Autres charges externes. | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
252 Charges sociales | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 775.00 | | | -8 775.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 809.00 | | | -8 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 969.00 | | | 197 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |