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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 920.00 | 41 620.00 | 10 300.00 | 51 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 784.00 | 62 988.00 | 231 796.00 | 294 784.00 |
BT Marchandises | 1 391 942.00 | | 1 391 942.00 | 1 391 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | 3 618.00 | 25 544.00 | 29 161.00 |
BZ Autres créances | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CF Disponibilités | 162 604.00 | | 162 604.00 | 162 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 711.00 | 3 618.00 | 1 649 093.00 | 1 652 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 495.00 | 66 606.00 | 1 880 889.00 | 1 947 495.00 |
CU Autres participations | 166 496.00 | | 166 496.00 | 166 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 320.00 | 683 320.00 | | 683 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 3 805.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 70 821.00 | 52 215.00 | | 70 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 849.00 | 19 586.00 | | -38 849.00 |
DL TOTAL (I) | 795 640.00 | 834 489.00 | | 795 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 537.00 | 592 537.00 | | 791 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 356.00 | 162 934.00 | | 180 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | 46 819.00 | | 63 690.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 32 893.00 | | 2 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | 1 201.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 249.00 | 904 478.00 | | 1 085 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 889.00 | 1 738 966.00 | | 1 880 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 890.00 | 862 119.00 | | 742 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 139.00 | | 4 645.00 | 290 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 954.00 | | 4 645.00 | 65 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 765.00 | 3 223.00 | | 59 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 076.00 | 3 223.00 | | 57 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | 847.00 | 108.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 847.00 | 108.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | 847.00 | 108.00 | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 356.00 | 180 356.00 | | 180 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VB T. V. A. | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 400.00 | 489 400.00 | 300 000.00 | 789 400.00 |
VI Groupe et associés | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 872.00 | | | 559 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 249.00 | 742 890.00 | 342 359.00 | 1 085 249.00 |