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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 180.00 | 45 119.00 | 12 061.00 | 57 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 044.00 | 66 487.00 | 257 557.00 | 324 044.00 |
BT Marchandises | 889 182.00 | | 889 182.00 | 889 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 147.00 | 3 564.00 | 71 583.00 | 75 147.00 |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CF Disponibilités | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 858.00 | 3 564.00 | 1 295 293.00 | 1 298 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 902.00 | 70 051.00 | 1 552 850.00 | 1 622 902.00 |
CU Autres participations | 166 496.00 | | 166 496.00 | 166 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 320.00 | 683 320.00 | | 683 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 31 972.00 | 70 821.00 | | 31 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | -38 849.00 | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 817 701.00 | 795 640.00 | | 817 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 979.00 | 791 537.00 | | 482 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359.00 | 46 859.00 | | 24 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 357.00 | 180 356.00 | | 129 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 110.00 | 63 690.00 | | 93 110.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | 2 283.00 | | 5 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 150.00 | 1 085 249.00 | | 735 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 850.00 | 1 880 889.00 | | 1 552 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 980.00 | 742 890.00 | | 450 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 784.00 | | 29 410.00 | 294 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 324 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 75 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 599.00 | | 5 410.00 | 70 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 496.00 | | 24 000.00 | 166 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 988.00 | 3 649.00 | 150.00 | 62 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 299.00 | 3 649.00 | 150.00 | 60 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | | 53.00 | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | | 53.00 | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | | 53.00 | 3 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 16 326.00 | 8 578.00 | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 750.00 | 230 517.00 | 251 233.00 | 481 750.00 |
VI Groupe et associés | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 400.00 | | | 489 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 479.00 | 109 479.00 | 24 000.00 | 133 479.00 |
VW T.V.A. | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 150.00 | 450 980.00 | 284 170.00 | 735 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |