| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AN Terrains | 203 803.00 | 92 966.00 | 110 836.00 | 203 803.00 |
AP Constructions | 279 261.00 | 142 847.00 | 136 414.00 | 279 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 234.00 | 55 494.00 | 5 740.00 | 61 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 854.00 | 43 562.00 | 9 291.00 | 52 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 379.00 | | 124 379.00 | 124 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 647.00 | 344 153.00 | 1 111 493.00 | 1 455 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 465.00 | | 210 465.00 | 210 465.00 |
BZ Autres créances | 217 521.00 | | 217 521.00 | 217 521.00 |
CF Disponibilités | 1 022 136.00 | | 1 022 136.00 | 1 022 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 622.00 | | 1 454 622.00 | 1 454 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 269.00 | 344 153.00 | 2 566 116.00 | 2 910 269.00 |
CU Autres participations | 717 630.00 | | 717 630.00 | 717 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
DH Report à nouveau | -41 012.00 | -43 273.00 | | -41 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 411.00 | 2 260.00 | | 31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 337 892.00 | 306 481.00 | | 337 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 093.00 | 154 627.00 | | 168 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 1 784.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 087.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 813.00 | 157 498.00 | | 171 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 705.00 | 463 980.00 | | 509 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 813.00 | 157 498.00 | | 171 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 630.00 | | 835 630.00 | 835 630.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 687.00 | | 931 687.00 | 931 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 14 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 144.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -144.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 431.00 | 730 734.00 | | 947 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 019.00 | 728 473.00 | | 916 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 411.00 | 2 260.00 | | 31 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |