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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AN Terrains | 203 803.00 | 102 139.00 | 101 664.00 | 203 803.00 |
AP Constructions | 279 261.00 | 154 750.00 | 124 511.00 | 279 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 234.00 | 56 234.00 | 4 999.00 | 61 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 876.00 | 46 338.00 | 19 537.00 | 65 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 059.00 | 368 744.00 | 1 066 312.00 | 1 435 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 387.00 | | 154 387.00 | 154 387.00 |
BZ Autres créances | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CF Disponibilités | 1 210 315.00 | | 1 210 315.00 | 1 210 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 487.00 | | 1 419 487.00 | 1 419 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 547.00 | 368 747.00 | 2 485 800.00 | 2 854 547.00 |
CU Autres participations | 717 630.00 | | 717 630.00 | 717 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 933.00 | 1 450 774.00 | | 1 102 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 043.00 | 20 998.00 | | 608 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 976.00 | 1 911 773.00 | | 2 150 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 439.00 | 69 747.00 | | 37 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | 227 393.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 39 308.00 | | 32 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 443.00 | 248 304.00 | | 212 443.00 |
EA Autres dettes | 41 777.00 | 69 589.00 | | 41 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 823.00 | 654 343.00 | | 334 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 800.00 | 2 566 116.00 | | 2 485 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 510.00 | 616 903.00 | | 329 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
FG Production vendue services | 629 192.00 | | 629 192.00 | 629 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 516.00 | | 659 516.00 | 659 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 526.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 345.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 748.00 | 19 913.00 | | 49 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 941.00 | 676 658.00 | | 1 252 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 898.00 | 655 660.00 | | 644 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 043.00 | 20 998.00 | | 608 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VC Groupe et associés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 439.00 | 32 126.00 | 5 313.00 | 37 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 141.00 | 299 941.00 | 7 200.00 | 307 141.00 |
VW T.V.A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 823.00 | 329 510.00 | 5 313.00 | 334 823.00 |