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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 042.00 | 98 157.00 | 19 885.00 | 118 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 859.00 | 103 374.00 | 32 485.00 | 135 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 055.00 | | 452 055.00 | 452 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 914.00 | 103 374.00 | 484 540.00 | 587 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 331 638.00 | 384 705.00 | | 331 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 721.00 | -53 067.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 368 774.00 | 340 053.00 | | 368 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638.00 | 1 970.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 15 070.00 | | 21 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 368.00 | 75 011.00 | | 60 368.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 766.00 | 123 250.00 | | 115 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 540.00 | 463 303.00 | | 484 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 080.00 | 14 523.00 | 528 603.00 | 514 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 080.00 | 14 523.00 | 528 603.00 | 514 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 7.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 7.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -28.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 194.00 | 678 259.00 | | 533 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 473.00 | 731 326.00 | | 504 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 721.00 | -53 067.00 | | 28 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 584.00 | 12 406.00 | 616.00 | 91 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 367.00 | 12 406.00 | 616.00 | 86 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 687.00 | 160 087.00 | 7 600.00 | 167 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |