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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 651.00 | 60 729.00 | 12 922.00 | 73 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 268.00 | 65 946.00 | 33 322.00 | 99 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 484.00 | 3 840.00 | 186 644.00 | 190 484.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 208 098.00 | | 208 098.00 | 208 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 308.00 | 3 840.00 | 408 468.00 | 412 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 576.00 | 69 786.00 | 441 790.00 | 511 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 360 359.00 | 331 638.00 | | 360 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 424.00 | 28 721.00 | | -43 424.00 |
DL TOTAL (I) | 325 351.00 | 368 774.00 | | 325 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 2 638.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 291.00 | 21 560.00 | | 32 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 436.00 | 60 368.00 | | 71 436.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 31 200.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 439.00 | 115 766.00 | | 116 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 790.00 | 484 540.00 | | 441 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 490.00 | 11 900.00 | 597 390.00 | 585 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 490.00 | 11 900.00 | 597 390.00 | 585 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 91.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | 70.00 | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 754.00 | 21.00 | | -8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 475.00 | 533 194.00 | | 597 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 898.00 | 504 473.00 | | 640 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 424.00 | 28 721.00 | | -43 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 374.00 | 8 281.00 | 45 709.00 | 103 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 157.00 | 8 281.00 | 45 709.00 | 98 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 594.00 | 204 194.00 | 15 400.00 | 219 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 439.00 | 116 439.00 | | 116 439.00 |