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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 754.00 | 23 294.00 | 130 460.00 | 153 754.00 |
AH Fonds commercial | 941 414.00 | | 941 414.00 | 941 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 323.00 | 371 681.00 | 32 642.00 | 404 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 550.00 | 19 603.00 | 14 947.00 | 34 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 541.00 | 414 981.00 | 1 180 560.00 | 1 595 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BT Marchandises | 1 560 665.00 | | 1 560 665.00 | 1 560 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 293.00 | | 221 293.00 | 221 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 372.00 | 2 045.00 | 684 326.00 | 686 372.00 |
BZ Autres créances | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CF Disponibilités | 855 223.00 | | 855 223.00 | 855 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 370.00 | 2 045.00 | 3 405 325.00 | 3 407 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 911.00 | 417 026.00 | 4 585 885.00 | 5 002 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 500.00 | 403.00 | 31 098.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 1 305 840.00 | 907 372.00 | | 1 305 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 969.00 | 649 082.00 | | 1 024 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 968.00 | 1 719 613.00 | | 2 493 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 193.00 | 798 704.00 | | 792 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 057.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 714.00 | 268 257.00 | | 471 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 836.00 | 1 125 684.00 | | 493 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 379.00 | 184 678.00 | | 303 379.00 |
EA Autres dettes | 30 795.00 | 29 195.00 | | 30 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 917.00 | 2 608 574.00 | | 2 091 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 885.00 | 4 328 187.00 | | 4 585 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 260 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 035 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 295 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 901.00 | |
GE Autres charges | | | 26 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | 12 620.00 | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 5 870.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | 6 751.00 | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 001.00 | 263 467.00 | | 401 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 108.00 | 4 189 271.00 | | 5 365 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 139.00 | 3 540 189.00 | | 4 340 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 969.00 | 649 082.00 | | 1 024 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 031.00 | | 186 910.00 | 1 425 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 770.00 | | 130 398.00 | 964 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 261.00 | | 25 012.00 | 430 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 291.00 | 45 305.00 | | 382 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 403.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 201.00 | 4 093.00 | | 19 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 090.00 | 40 810.00 | | 363 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 836.00 | 493 836.00 | | 493 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 379.00 | 303 379.00 | | 303 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 372.00 | 681 390.00 | 4 982.00 | 686 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 797.00 | 180 797.00 | | 180 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 395.00 | 201 330.00 | 410 065.00 | 611 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 692.00 | 760 710.00 | 34 982.00 | 795 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 203.00 | 1 210 138.00 | 410 065.00 | 1 620 203.00 |