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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 447.00 | 5 936.00 | 1 511.00 | 7 447.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 229 000.00 | 231 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 897.00 | 241 767.00 | 21 131.00 | 262 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 431.00 | 31 671.00 | 18 761.00 | 50 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 583.00 | 754 512.00 | 280 071.00 | 1 034 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CF Disponibilités | 1 827 541.00 | | 1 827 541.00 | 1 827 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 425.00 | | 1 930 425.00 | 1 930 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 009.00 | 754 512.00 | 2 210 497.00 | 2 965 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 251 607.00 | 246 138.00 | 5 469.00 | 251 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 300.00 | 5 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 356 313.00 | 1 353 177.00 | | 1 356 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 022.00 | 297 636.00 | | 356 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 385.00 | 1 757 863.00 | | 1 822 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 026.00 | 110 047.00 | | 278 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 15 662.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | 77 958.00 | | 77 484.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 111.00 | 203 686.00 | | 388 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 497.00 | 1 961 549.00 | | 2 210 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 111.00 | 203 686.00 | | 388 111.00 |