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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 229 000.00 | 231 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 155.00 | 239 578.00 | 14 577.00 | 254 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 488.00 | 28 190.00 | 20 297.00 | 48 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 790.00 | 582 215.00 | 273 575.00 | 855 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
BZ Autres créances | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CF Disponibilités | 2 451 949.00 | | 2 451 949.00 | 2 451 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 757.00 | | 2 538 757.00 | 2 538 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 547.00 | 582 215.00 | 2 812 331.00 | 3 394 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 83 469.00 | 78 000.00 | 5 469.00 | 83 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 300.00 | 8 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 57 335.00 | 1 356 313.00 | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 014.00 | 356 022.00 | | 656 014.00 |
DL TOTAL (I) | 826 399.00 | 1 822 385.00 | | 826 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 087.00 | 278 026.00 | | 1 812 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 32 582.00 | | 18 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 081.00 | 77 484.00 | | 155 081.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 985 932.00 | 388 111.00 | | 1 985 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 331.00 | 2 210 497.00 | | 2 812 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 932.00 | 388 111.00 | | 1 985 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812 087.00 | | | 1 812 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 583.00 | | 16 194.00 | 1 034 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 138.00 | 85 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 987.00 | 855 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 655.00 | 467 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 194.00 | 302 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 447.00 | | 2 655.00 | 467 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 329.00 | | 13 508.00 | 313 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 807.00 | | 32.00 | 253 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 374.00 | 17 509.00 | 21 668.00 | 508 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 936.00 | 1 511.00 | | 234 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 438.00 | 15 998.00 | 21 668.00 | 273 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 138.00 | | 168 138.00 | 246 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 138.00 | | 168 138.00 | 246 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 168 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VC Groupe et associés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 587.00 | 1 831 587.00 | | 1 831 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 932.00 | 1 985 932.00 | | 1 985 932.00 |