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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 586.00 | 2 814.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 400.00 | 586.00 | 2 814.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
110 Total général Actif | 17 149.00 | 586.00 | 16 564.00 | 17 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 928.00 | 43 222.00 | | 27 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 928.00 | 43 222.00 | | 36 928.00 |
242 Autres charges externes. | 20 946.00 | 23 132.00 | | 20 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 939.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 4 468.00 | 4 578.00 | | 4 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 890.00 | 1 731.00 | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 194.00 | 42 380.00 | | 35 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 734.00 | 842.00 | | 1 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 15.00 | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 600.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 593.00 | 219.00 | | 4 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |