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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 266.00 | 2 134.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 400.00 | 1 266.00 | 2 134.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
110 Total général Actif | 19 454.00 | 1 266.00 | 18 189.00 | 19 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 929.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 097.00 | 27 928.00 | | 27 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 100.00 | 9 000.00 | | 9 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 198.00 | 36 930.00 | | 36 198.00 |
242 Autres charges externes. | 19 571.00 | 20 946.00 | | 19 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 304.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 399.00 | 4 468.00 | | 4 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 586.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 890.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 831.00 | 35 194.00 | | 34 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 367.00 | 1 736.00 | | 1 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 141.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 335.00 | 4 595.00 | | 1 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |