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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 880.00 | 99.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 17 843.00 | 7 608.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 991.00 | 26 355.00 | 9 636.00 | 35 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 576.00 | 47 079.00 | 23 496.00 | 70 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 986.00 | 47 079.00 | 80 906.00 | 127 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 146.00 | 31 252.00 | | 27 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490.00 | -4 105.00 | | -2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 35 656.00 | 38 146.00 | | 35 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 069.00 | 27 748.00 | | 32 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 554.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 055.00 | 369.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 250.00 | 43 327.00 | | 45 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 906.00 | 81 473.00 | | 80 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 397.00 | 45 250.00 | | 58 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
FG Production vendue services | 150 798.00 | | 150 798.00 | 150 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 385.00 | | 172 385.00 | 172 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 1 878.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 321.00 | 219.00 | | 8 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 2 712.00 | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 24.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 566.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 24.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 2 687.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 876.00 | 159 184.00 | | 173 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 367.00 | 163 289.00 | | 176 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490.00 | -4 105.00 | | -2 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | 1 204.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 051.00 | | 12 992.00 | 65 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 467.00 | 70 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 2 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 61 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | 429.00 | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 269.00 | | 12 554.00 | 56 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | 9.00 | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 697.00 | 6 849.00 | 7 467.00 | 47 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 798.00 | 88.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 527.00 | 6 051.00 | 7 379.00 | 45 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 898.00 | 4 674.00 | 1 898.00 | 1 898.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 4 159.00 | 8.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | 8 833.00 | 1 906.00 | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | 8 833.00 | 1 906.00 | 2 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 766.00 | 6 219.00 | 24 547.00 | 30 766.00 |
VI Groupe et associés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |