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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 203.00 | 41 270.00 | 27 933.00 | 69 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 186.00 | 42 446.00 | 12 740.00 | 55 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 022.00 | 87 166.00 | 47 856.00 | 135 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BT Marchandises | 3 783.00 | 8 301.00 | -4 518.00 | 3 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | 4 442.00 | 1 253.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 007.00 | 12 743.00 | 109 264.00 | 122 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 029.00 | 99 909.00 | 157 120.00 | 257 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 057.00 | 15 458.00 | | 22 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 975.00 | 6 600.00 | | 14 975.00 |
DL TOTAL (I) | 48 033.00 | 33 057.00 | | 48 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 341.00 | 24 549.00 | | 21 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 962.00 | 64 093.00 | | 70 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 6 601.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 067.00 | 6 097.00 | | 13 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 088.00 | 101 340.00 | | 109 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 120.00 | 134 397.00 | | 157 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 362.00 | 83 146.00 | | 95 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FG Production vendue services | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 8 321.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 8 321.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 394.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 7 927.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 1 793.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 690.00 | 212 830.00 | | 175 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 715.00 | 206 230.00 | | 160 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 975.00 | 6 600.00 | | 14 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 820.00 | | 1 203.00 | 133 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 179.00 | | 1 189.00 | 124 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 14.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 142.00 | 17 024.00 | | 70 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | 17 024.00 | | 66 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 340.00 | 7 615.00 | 13 725.00 | 21 340.00 |
VI Groupe et associés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 088.00 | 95 362.00 | 13 725.00 | 109 088.00 |