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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 719.00 | 5 469.00 | 2 250.00 | 7 719.00 |
040 Immobilisations financières | 305 762.00 | 5 010.00 | 300 752.00 | 305 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 280.00 | 10 479.00 | 336 802.00 | 347 280.00 |
060 Stock marchandises | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
084 Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
110 Total général Actif | 427 283.00 | 10 479.00 | 416 805.00 | 427 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -159 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 319.00 | 53 555.00 | | 112 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1 677.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 819.00 | 55 232.00 | | 113 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 539.00 | | | -46 539.00 |
242 Autres charges externes. | 46 688.00 | 38 863.00 | | 46 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 678.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 5 367.00 | 1 892.00 | | 5 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 934.00 | 47 435.00 | | 85 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 885.00 | 7 797.00 | | 27 885.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 245.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -159 402.00 | 7 552.00 | | -159 402.00 |