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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 719.00 | 6 235.00 | 1 484.00 | 7 719.00 |
040 Immobilisations financières | 317 833.00 | 5 010.00 | 312 823.00 | 317 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 352.00 | 11 245.00 | 348 107.00 | 359 352.00 |
060 Stock marchandises | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
084 Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
110 Total général Actif | 450 983.00 | 11 245.00 | 439 738.00 | 450 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 343.00 | 112 319.00 | | 224 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 740.00 | 1 500.00 | | 42 740.00 |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 460.00 | 113 819.00 | | 267 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 46 539.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -46 539.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
242 Autres charges externes. | 85 208.00 | 46 688.00 | | 85 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 3 830.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 598.00 | 30 000.00 | | 48 598.00 |
252 Charges sociales | 12 307.00 | 5 367.00 | | 12 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 49.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 909.00 | 85 934.00 | | 188 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 552.00 | 27 885.00 | | 78 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 325.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 1 462.00 | | 16 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 744.00 | -159 402.00 | | 84 744.00 |