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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 8 689.00 | 2 286.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 964.00 | 9 678.00 | 32 286.00 | 41 964.00 |
BP En cours de production de services | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 357.00 | 101 765.00 | 534 592.00 | 636 357.00 |
BZ Autres créances | 778 181.00 | | 778 181.00 | 778 181.00 |
CF Disponibilités | 307 921.00 | | 307 921.00 | 307 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 659.00 | 101 765.00 | 1 743 894.00 | 1 845 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 622.00 | 111 443.00 | 1 776 179.00 | 1 887 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 578.00 | 968 442.00 | | 1 020 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 655.00 | 52 136.00 | | 136 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 332.00 | 1 021 678.00 | | 1 158 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 368.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 218.00 | 357 976.00 | | 276 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 414.00 | 146 159.00 | | 191 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 847.00 | 504 503.00 | | 617 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 179.00 | 1 706 110.00 | | 1 776 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 847.00 | 504 503.00 | | 617 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 833.00 | 844.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | 844.00 | | 8 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 929.00 | | 179 929.00 | 179 929.00 |
6T Sur comptes clients | 40 114.00 | 99 000.00 | 37 349.00 | 40 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 114.00 | 99 000.00 | 37 349.00 | 40 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 043.00 | 99 000.00 | 217 278.00 | 220 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 000.00 | 37 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
UX Autres créances clients | 530 427.00 | 530 427.00 | | 530 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
VB T. V. A. | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 992.00 | 656 992.00 | | 656 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 538.00 | 1 414 538.00 | | 1 414 538.00 |
VW T.V.A. | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 847.00 | 617 847.00 | | 617 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 84.00 | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 6 412.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 32 200.00 | 18 041.00 | | 32 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 823 490.00 | 498 412.00 | | 823 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 871.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 955.00 | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 622.00 | 128 674.00 | | 188 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 535.00 | 80 922.00 | | 168 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 810.00 | 534 865.00 | | 872 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |