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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 9 940.00 | 3 315.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 255.00 | 9 940.00 | 33 315.00 | 43 255.00 |
BP En cours de production de services | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 526.00 | 47 395.00 | 533 132.00 | 580 526.00 |
BZ Autres créances | 676 937.00 | | 676 937.00 | 676 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CF Disponibilités | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 417.00 | 47 395.00 | 1 681 022.00 | 1 728 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 672.00 | 57 334.00 | 1 714 338.00 | 1 771 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 767 232.00 | 1 020 578.00 | | 767 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 118.00 | 136 655.00 | | 164 118.00 |
DL TOTAL (I) | 932 450.00 | 1 158 332.00 | | 932 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 635.00 | 150 000.00 | | 142 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 215.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 833.00 | 276 218.00 | | 430 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 628.00 | 191 414.00 | | 202 628.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 887.00 | 617 847.00 | | 781 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 338.00 | 1 776 179.00 | | 1 714 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 981.00 | 617 847.00 | | 668 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 964.00 | | 2 280.00 | 41 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 43 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 13 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | | 2 280.00 | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678.00 | 1 250.00 | 988.00 | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | 1 250.00 | 988.00 | 9 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 765.00 | 44 630.00 | 99 000.00 | 101 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 765.00 | 44 630.00 | 99 000.00 | 101 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 765.00 | 44 630.00 | 99 000.00 | 101 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 630.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 833.00 | 430 833.00 | | 430 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 580 526.00 | 580 526.00 | | 580 526.00 |
VB T. V. A. | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 635.00 | 29 728.00 | 112 906.00 | 142 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 660.00 | 601 660.00 | | 601 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 463.00 | 1 257 463.00 | | 1 257 463.00 |
VW T.V.A. | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 887.00 | 668 981.00 | 112 906.00 | 781 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 139.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 5 120.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 21 633.00 | 32 200.00 | | 21 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 572 800.00 | 823 490.00 | | 572 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 874.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | 1 013.00 | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 977.00 | 188 622.00 | | 168 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 058.00 | 168 535.00 | | 102 058.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 129.00 | 872 810.00 | | 611 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |