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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 885.00 | 23 742.00 | 14 143.00 | 37 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 876.00 | 43 168.00 | 26 708.00 | 69 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 822.00 | 66 910.00 | 41 912.00 | 108 822.00 |
BT Marchandises | 121 255.00 | | 121 255.00 | 121 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 467.00 | 2 821.00 | 51 646.00 | 54 467.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CF Disponibilités | 181 460.00 | | 181 460.00 | 181 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 120.00 | 2 821.00 | 470 298.00 | 473 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 942.00 | 69 732.00 | 512 210.00 | 581 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 400.00 | 209 400.00 | | 261 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 812.00 | 3 806.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 816.00 | 56 607.00 | | 45 816.00 |
DL TOTAL (I) | 322 028.00 | 280 812.00 | | 322 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 402.00 | 14 362.00 | | 16 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 496.00 | 50 697.00 | | 52 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 507.00 | 148 171.00 | | 111 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 993.00 | 6 286.00 | | 8 993.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 5 978.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 182.00 | 225 495.00 | | 190 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 210.00 | 506 307.00 | | 512 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 863.00 | | 36 360.00 | 76 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 3 900.00 | 108 822.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 3 900.00 | 107 760.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 847.00 | | 36 313.00 | 75 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 46.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 160.00 | 16 650.00 | 3 900.00 | 54 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | 16 650.00 | 3 900.00 | 54 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 821.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 150.00 | 71 104.00 | 1 046.00 | 72 150.00 |