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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 572.00 | 27 038.00 | 14 534.00 | 41 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 52 817.00 | 16 229.00 | 69 046.00 |
AX Avances et acomptes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 580.00 | 79 854.00 | 50 725.00 | 130 580.00 |
BT Marchandises | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 553.00 | 2 821.00 | 115 732.00 | 118 553.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CF Disponibilités | 226 343.00 | | 226 343.00 | 226 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 656.00 | 2 821.00 | 562 835.00 | 565 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 236.00 | 82 676.00 | 613 560.00 | 696 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 600.00 | 261 400.00 | | 302 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 828.00 | 3 812.00 | | 3 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 693.00 | 45 816.00 | | 42 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 368 871.00 | 322 028.00 | | 368 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | 16 402.00 | | 9 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 795.00 | 52 496.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 286.00 | 111 507.00 | | 166 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 8 993.00 | | 16 789.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 785.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 689.00 | 190 182.00 | | 244 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 560.00 | 512 210.00 | | 613 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 822.00 | | 22 587.00 | 108 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 130 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 129 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 760.00 | | 22 587.00 | 107 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 910.00 | 13 774.00 | 830.00 | 66 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 910.00 | 13 774.00 | 830.00 | 66 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 286.00 | 166 286.00 | | 166 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 159.00 | 4 466.00 | 4 693.00 | 9 159.00 |
VI Groupe et associés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 209.00 | 126 163.00 | 1 046.00 | 127 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 687.00 | 239 994.00 | 4 693.00 | 244 687.00 |