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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 022.00 | 20 052.00 | 16 969.00 | 37 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 156.00 | 24 922.00 | 51 234.00 | 76 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 090.00 | 508.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 297.00 | 2 090.00 | 58 206.00 | 60 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 454.00 | 27 012.00 | 109 441.00 | 136 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DH Report à nouveau | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 066.00 | | | -10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 974.00 | | 312 974.00 | 312 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 974.00 | | 312 974.00 | 312 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 167.00 | | | 328 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 066.00 | | | -10 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 207.00 | | 17 750.00 | 76 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 76 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 801.00 | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | | 17 184.00 | 42 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 199.00 | | 566.00 | 25 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 385.00 | 6 338.00 | 17 801.00 | 36 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | 6 338.00 | 17 801.00 | 36 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 194.00 | 5 465.00 | 11 729.00 | 17 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VP Divers | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 494.00 | 24 064.00 | 1 430.00 | 25 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 005.00 | 52 277.00 | 11 729.00 | 64 005.00 |