| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 022.00 | 25 577.00 | 11 444.00 | 37 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 156.00 | 30 447.00 | 45 709.00 | 76 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | 2 090.00 | 18 210.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 260.00 | 2 090.00 | 79 169.00 | 81 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 416.00 | 32 538.00 | 124 878.00 | 157 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DH Report à nouveau | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DL TOTAL (I) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 654.00 | | 360 654.00 | 360 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 654.00 | | 360 654.00 | 360 654.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 126.00 | | | 361 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 334.00 | | | 328 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 922.00 | 5 525.00 | | 24 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 5 525.00 | | 24 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 729.00 | 4 369.00 | 7 360.00 | 11 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 596.00 | 32 166.00 | 1 430.00 | 33 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 651.00 | 39 291.00 | 7 360.00 | 46 651.00 |