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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
AP Constructions | 298 770.00 | 247 722.00 | 51 048.00 | 298 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 928.00 | 32 217.00 | 2 711.00 | 34 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 103 161.00 | 755.00 | 103 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 340.00 | 383 100.00 | 70 239.00 | 453 340.00 |
BT Marchandises | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558.00 | 2 064.00 | 9 494.00 | 11 558.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 590.00 | 2 064.00 | 121 526.00 | 123 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 929.00 | 385 164.00 | 191 765.00 | 576 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 816.00 | 56 539.00 | | 55 816.00 |
DH Report à nouveau | | 5 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 761.00 | 17 246.00 | | 11 761.00 |
DL TOTAL (I) | 78 578.00 | 89 816.00 | | 78 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 665.00 | 120 598.00 | | 83 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 142.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 295.00 | 3 500.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 813.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 20 590.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 187.00 | 152 643.00 | | 113 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 765.00 | 242 459.00 | | 191 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 964.00 | 65 341.00 | | 61 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 361.00 | 30 739.00 | | 352 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 361.00 | 30 739.00 | | 352 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 665.00 | 37 737.00 | 33 847.00 | 83 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 892.00 | 61 964.00 | 33 847.00 | 107 892.00 |