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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
AP Constructions | 298 770.00 | 255 801.00 | 42 969.00 | 298 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 928.00 | 34 188.00 | 741.00 | 34 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 103 334.00 | 583.00 | 103 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 340.00 | 393 323.00 | 60 017.00 | 453 340.00 |
BT Marchandises | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 505.00 | 2 064.00 | 15 441.00 | 17 505.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 846.00 | 2 064.00 | 105 782.00 | 107 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 186.00 | 395 387.00 | 165 799.00 | 561 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 578.00 | 55 816.00 | | 51 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | 11 761.00 | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 84 049.00 | 78 578.00 | | 84 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 928.00 | 83 665.00 | | 45 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 5 295.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 7 795.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 996.00 | 16 360.00 | | 26 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 750.00 | 113 187.00 | | 81 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 799.00 | 191 765.00 | | 165 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 997.00 | 61 964.00 | | 51 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 100.00 | 10 222.00 | | 383 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 100.00 | 10 222.00 | | 383 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
UX Autres créances clients | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 928.00 | 19 425.00 | 19 192.00 | 45 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 500.00 | 51 997.00 | 19 192.00 | 78 500.00 |