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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 13 678.00 | 448.00 | 14 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 126.00 | 13 678.00 | 448.00 | 14 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
110 Total général Actif | 61 726.00 | 13 678.00 | 48 048.00 | 61 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 755.00 | 123 203.00 | | 103 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 4.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 288.00 | 123 206.00 | | 107 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 290.00 | 42 872.00 | | 50 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 771.00 | -260.00 | | -2 771.00 |
242 Autres charges externes. | 29 857.00 | 30 425.00 | | 29 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 093.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 230.00 | 25 316.00 | | 17 230.00 |
252 Charges sociales | 8 550.00 | 11 352.00 | | 8 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 164.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 508.00 | 110 966.00 | | 104 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 780.00 | 12 240.00 | | 2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 409.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 970.00 | 9 180.00 | | 2 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |