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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 14 353.00 | 1 938.00 | 16 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 291.00 | 14 353.00 | 1 938.00 | 16 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
110 Total général Actif | 42 162.00 | 14 353.00 | 27 809.00 | 42 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 873.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 556.00 | 103 755.00 | | 106 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 194.00 | 533.00 | | 5 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 751.00 | 107 288.00 | | 111 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 496.00 | 50 290.00 | | 45 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 037.00 | -2 771.00 | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 36 878.00 | 29 857.00 | | 36 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 1 094.00 | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 179.00 | 17 230.00 | | 28 179.00 |
252 Charges sociales | 12 075.00 | 8 550.00 | | 12 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 243.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 981.00 | 104 508.00 | | 125 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 230.00 | 2 780.00 | | -14 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | 207.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 16.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 152.00 | 2 970.00 | | -14 152.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |