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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 324.00 | 1 476.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 134.00 | 3 038.00 | 3 095.00 | 6 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686.00 | 4 007.00 | 25 678.00 | 29 686.00 |
BT Marchandises | 366 327.00 | | 366 327.00 | 366 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CF Disponibilités | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 978.00 | | 537 978.00 | 537 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 664.00 | 4 007.00 | 563 656.00 | 567 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 787.00 | 75 107.00 | | 81 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 6 680.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 91 317.00 | 85 087.00 | | 91 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 707.00 | 19 681.00 | | 26 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 821.00 | 181 264.00 | | 146 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 12 463.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 339.00 | 213 408.00 | | 472 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 656.00 | 298 495.00 | | 563 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 112 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 689.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 689.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 653.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 913.00 | 1 086 368.00 | | 1 123 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 683.00 | 1 079 688.00 | | 1 117 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 6 680.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 099.00 | | 4 587.00 | 25 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | 1 800.00 | 19 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | 2 787.00 | 3 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 1 591.00 | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 267.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 312.00 | 456 312.00 | | 456 312.00 |