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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 684.00 | 1 116.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 3 908.00 | 13 309.00 | 17 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 769.00 | 5 237.00 | 35 532.00 | 40 769.00 |
BT Marchandises | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BZ Autres créances | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CF Disponibilités | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 215.00 | | 530 215.00 | 530 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 983.00 | 5 237.00 | 565 746.00 | 570 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 017.00 | 81 787.00 | | 88 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 944.00 | 6 230.00 | | 33 944.00 |
DL TOTAL (I) | 125 261.00 | 91 317.00 | | 125 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 678.00 | 271 000.00 | | 200 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 031.00 | 26 707.00 | | 11 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 573.00 | 146 821.00 | | 189 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | 11 785.00 | | 39 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 485.00 | 472 339.00 | | 440 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 746.00 | 563 656.00 | | 565 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 383 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 1 106.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 659.00 | 1 123 913.00 | | 1 387 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 716.00 | 1 117 683.00 | | 1 353 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 943.00 | 6 230.00 | | 33 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686.00 | | 11 083.00 | 29 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | | 11 083.00 | 6 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | 1 230.00 | | 4 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 360.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 870.00 | | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 978.00 | 184 978.00 | | 184 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 485.00 | 440 486.00 | | 440 485.00 |