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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 520.00 | 2 052.00 | 17 468.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 520.00 | 2 052.00 | 377 468.00 | 379 520.00 |
BT Marchandises | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CF Disponibilités | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 970.00 | | 316 970.00 | 316 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 490.00 | 2 052.00 | 694 439.00 | 696 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
DL TOTAL (I) | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 493.00 | | | 386 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 792.00 | | | 556 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 439.00 | | | 694 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 22 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 841.00 | | | 233 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 379 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 493.00 | 57 810.00 | 234 129.00 | 386 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 792.00 | 228 109.00 | 234 129.00 | 556 792.00 |