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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 420.00 | 5 992.00 | 13 428.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 420.00 | 5 992.00 | 373 428.00 | 379 420.00 |
BT Marchandises | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 116 825.00 | | 116 825.00 | 116 825.00 |
CF Disponibilités | 283 847.00 | | 283 847.00 | 283 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 272.00 | | 413 272.00 | 413 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 692.00 | 5 992.00 | 786 701.00 | 792 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 184.00 | 103 588.00 | | 164 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 837.00 | 34 058.00 | | 138 837.00 |
DL TOTAL (I) | 303 021.00 | 137 647.00 | | 303 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 977.00 | 386 493.00 | | 328 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 420.00 | 41 405.00 | | 41 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 106 075.00 | | 64 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | 16 233.00 | | 39 486.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 955.00 | 6 436.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 680.00 | 556 792.00 | | 483 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 701.00 | 694 439.00 | | 786 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 37 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 092.00 | 9 689.00 | | 44 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 380.00 | 267 900.00 | | 559 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 544.00 | 233 841.00 | | 420 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 837.00 | 34 058.00 | | 138 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 520.00 | | | 379 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 379 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 19 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 4 040.00 | 100.00 | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 4 040.00 | 100.00 | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 977.00 | 58 196.00 | 235 820.00 | 328 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 428.00 | 119 428.00 | | 119 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 680.00 | 212 899.00 | 235 820.00 | 483 680.00 |