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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 939.00 | 9 782.00 | 4 157.00 | 13 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 986.00 | 79 407.00 | 34 579.00 | 113 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 487.00 | 83 230.00 | 43 256.00 | 126 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 595.00 | 172 420.00 | 94 175.00 | 266 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 478.00 | | 213 478.00 | 213 478.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 463.00 | | 434 463.00 | 434 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 058.00 | 172 420.00 | 528 638.00 | 701 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 440.00 | 27 366.00 | | 137 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 863.00 | 10 942.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 158 503.00 | 51 508.00 | | 158 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 736.00 | 60 279.00 | | 44 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 923.00 | 171 593.00 | | 129 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 357.00 | 3 625.00 | | 30 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 977.00 | 25 626.00 | | 66 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 116.00 | 37 252.00 | | 98 116.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 519.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 134.00 | 299 896.00 | | 370 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 638.00 | 351 405.00 | | 528 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 269 204.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 841.00 | | 27 180.00 | 240 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 266 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 240 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 4 390.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 109.00 | | 22 790.00 | 219 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 155.00 | 30 690.00 | 1 425.00 | 143 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | 414.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 787.00 | 30 276.00 | 1 425.00 | 133 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 213 478.00 | 213 478.00 | | 213 478.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 722.00 | 26 158.00 | 18 565.00 | 44 722.00 |
VI Groupe et associés | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 454.00 | 233 454.00 | | 233 454.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 777.00 | 321 212.00 | 18 565.00 | 339 777.00 |