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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 939.00 | 11 246.00 | 2 693.00 | 13 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 792.00 | 89 450.00 | 26 342.00 | 115 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 296.00 | 99 675.00 | 30 620.00 | 130 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 386.00 | 200 371.00 | 72 014.00 | 272 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 720.00 | | 203 720.00 | 203 720.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 681.00 | | 497 681.00 | 497 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 067.00 | 200 371.00 | 569 695.00 | 770 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 507.00 | 137 440.00 | | 129 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | 7 863.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 147 491.00 | 158 503.00 | | 147 491.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 835.00 | 44 736.00 | | 18 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 796.00 | 129 923.00 | | 188 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 677.00 | 30 357.00 | | 74 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | 66 977.00 | | 52 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | 98 116.00 | | 87 459.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 203.00 | 370 134.00 | | 422 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 695.00 | 528 638.00 | | 569 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 053.00 | 351 570.00 | | 418 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 596.00 | | 5 821.00 | 266 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 272 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 474.00 | | 5 615.00 | 240 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 206.00 | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 420.00 | 27 952.00 | | 172 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 1 464.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 638.00 | 26 488.00 | | 162 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 203 720.00 | 203 720.00 | | 203 720.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 831.00 | 14 680.00 | 4 151.00 | 18 831.00 |
VI Groupe et associés | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 526.00 | 343 376.00 | 4 151.00 | 347 526.00 |