| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 446.00 | 15 601.00 | 6 846.00 | 22 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 060.00 | 178 864.00 | 118 196.00 | 297 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 507.00 | 194 465.00 | 490 042.00 | 684 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 058.00 | 3 980.00 | 106 078.00 | 110 058.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 172 696.00 | | 172 696.00 | 172 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 739.00 | 3 980.00 | 286 759.00 | 290 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 245.00 | 198 445.00 | 776 800.00 | 975 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 260.00 | 208 286.00 | | 146 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 503.00 | 27 974.00 | | 33 503.00 |
DL TOTAL (I) | 280 764.00 | 247 260.00 | | 280 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 889.00 | 416 775.00 | | 376 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 4 337.00 | | 3 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 21 555.00 | | 15 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 747.00 | 62 726.00 | | 99 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 037.00 | 505 392.00 | | 496 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 800.00 | 752 652.00 | | 776 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 065.00 | 162 966.00 | | 201 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 327.00 | | 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 385.00 | | 24 121.00 | 660 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 385.00 | | 24 121.00 | 295 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 367.00 | 44 098.00 | | 150 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | 44 098.00 | | 150 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 1 150.00 | 230.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 1 150.00 | 230.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 1 150.00 | 230.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 573.00 | 82 801.00 | 293 772.00 | 376 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 312.00 | 116 812.00 | 3 500.00 | 120 312.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 837.00 | 201 065.00 | 293 772.00 | 494 837.00 |