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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109.00 | 18 465.00 | 5 644.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 955.00 | 222 191.00 | 120 764.00 | 342 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 064.00 | 240 656.00 | 491 408.00 | 732 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 417.00 | 3 310.00 | 80 107.00 | 83 417.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CF Disponibilités | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 777.00 | 3 310.00 | 239 467.00 | 242 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 840.00 | 243 966.00 | 730 875.00 | 974 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 675.00 | 1 000.00 | | 2 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 088.00 | 146 260.00 | | 168 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | 33 503.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 307 718.00 | 280 764.00 | | 307 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 163.00 | 376 889.00 | | 310 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 026.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 15 175.00 | | 29 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | 99 747.00 | | 81 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 157.00 | 496 037.00 | | 423 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 875.00 | 776 800.00 | | 730 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 450.00 | 201 065.00 | | 196 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 316.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 507.00 | | 59 581.00 | 684 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 024.00 | 732 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 024.00 | 367 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 507.00 | | 59 581.00 | 319 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 465.00 | 54 951.00 | 8 760.00 | 194 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 465.00 | 54 951.00 | 8 760.00 | 194 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | 670.00 | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | 670.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | 670.00 | 3 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 811.00 | 84 904.00 | 224 907.00 | 309 811.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 020.00 | 90 520.00 | 3 500.00 | 94 020.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 357.00 | 196 450.00 | 224 907.00 | 421 357.00 |