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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 044.00 | 400 389.00 | 239 655.00 | 640 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 139 417.00 | | 20 139 417.00 | 20 139 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 799.00 | 452 911.00 | 293 888.00 | 746 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 626.00 | 306 056.00 | 371 570.00 | 677 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 283 061.00 | 1 159 355.00 | 21 123 706.00 | 22 283 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
BZ Autres créances | 3 149 267.00 | 1 158 739.00 | 1 990 528.00 | 3 149 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 22 752 738.00 | | 22 752 738.00 | 22 752 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 024 342.00 | 1 158 739.00 | 24 865 603.00 | 26 024 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 397 566.00 | 2 318 094.00 | 46 079 471.00 | 48 397 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 257 708.00 | 3 053 293.00 | | 5 257 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 605 460.00 | 16 228 052.00 | | 34 605 460.00 |
DH Report à nouveau | -8 973 955.00 | -8 651 192.00 | | -8 973 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 492.00 | -322 763.00 | | -224 492.00 |
DL TOTAL (I) | 30 664 721.00 | 10 307 390.00 | | 30 664 721.00 |
DP Provisions pour risques | 390 162.00 | 405 698.00 | | 390 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 162.00 | 405 698.00 | | 390 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 158 904.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 010 180.00 | | | 4 010 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057 206.00 | 5 759 313.00 | | 8 057 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 330.00 | 600 226.00 | | 793 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 300.00 | 679 441.00 | | 872 300.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 4 770.00 | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 839.00 | | | 1 264 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 000 864.00 | 12 202 654.00 | | 15 000 864.00 |
ED (V) | 23 725.00 | 648.00 | | 23 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 079 471.00 | 22 916 390.00 | | 46 079 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 7 705 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 359.00 | |
GE Autres charges | | | 248 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 681 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 767.00 | 2 533.00 | | 10 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 308 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 767.00 | 310 897.00 | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -310 897.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 705.00 | 930 768.00 | | 1 431 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 696.00 | 7 846 906.00 | | 8 487 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 188.00 | 8 169 669.00 | | 8 712 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 492.00 | -322 763.00 | | -224 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 330.00 | | | 793 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 430.00 | | | 389 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 192.00 | | | 434 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 367.00 | 5 752 500.00 | 1 712 206.00 | 4 654 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264 839.00 | | | 1 264 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 374.00 | | 1 516 374.00 | 1 516 374.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 664.00 | 1 207 356.00 | 1 707 020.00 | 499 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 113.00 | 1 207 356.00 | 3 256 469.00 | 2 049 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 158.00 | 5 752 500.00 | 1 712 206.00 | 7 536 158.00 |