| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 048.00 | 482 948.00 | 248 100.00 | 731 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 144 320.00 | | 30 144 320.00 | 30 144 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 324.00 | 636 894.00 | 805 431.00 | 1 442 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 221.00 | 396 091.00 | 316 130.00 | 712 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 277 681.00 | 1 515 932.00 | 31 761 749.00 | 33 277 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
BZ Autres créances | 5 612 726.00 | 2 479 373.00 | 3 133 353.00 | 5 612 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | 17.00 | 16 383.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 13 754 000.00 | | 13 754 000.00 | 13 754 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 566 057.00 | 2 479 390.00 | 17 086 667.00 | 19 566 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 874 683.00 | 3 995 322.00 | 48 879 361.00 | 52 874 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 356 023.00 | 5 257 708.00 | | 5 356 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 507 145.00 | 34 605 460.00 | | 35 507 145.00 |
DH Report à nouveau | -9 198 447.00 | -8 973 955.00 | | -9 198 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 399.00 | -224 492.00 | | -640 399.00 |
DL TOTAL (I) | 31 024 322.00 | 30 664 721.00 | | 31 024 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 945.00 | 390 162.00 | | 68 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 945.00 | 390 162.00 | | 68 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 999 362.00 | 4 010 180.00 | | 5 999 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559 706.00 | 8 057 206.00 | | 7 559 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 566.00 | 793 330.00 | | 1 170 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 954.00 | 872 300.00 | | 1 272 954.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 3 009.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760 310.00 | 1 264 839.00 | | 1 760 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 767 924.00 | 15 000 864.00 | | 17 767 924.00 |
ED (V) | 18 170.00 | 23 725.00 | | 18 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 879 361.00 | 46 079 471.00 | | 48 879 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 10 004 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 589 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 211.00 | |
GE Autres charges | | | 213 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 223 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 003 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 3 775.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 8 364.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 620.00 | 12 139.00 | | 300 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 331.00 | 10 767.00 | | 253 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 331.00 | 10 767.00 | | 291 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 289.00 | 1 372.00 | | 9 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354 286.00 | -1 431 705.00 | | -2 354 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 581 937.00 | 8 487 696.00 | | 11 581 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 336.00 | 8 712 188.00 | | 12 222 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 399.00 | -224 492.00 | | -640 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 283 062.00 | | 11 002 923.00 | 22 283 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 302.00 | 196 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 33 277 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 875 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 779 461.00 | | 10 095 907.00 | 20 779 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 425.00 | | 781 121.00 | 1 424 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 176.00 | | 125 895.00 | 79 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 162.00 | 38 000.00 | 359 217.00 | 390 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 162.00 | 38 000.00 | 359 217.00 | 390 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 566.00 | 1 170 566.00 | | 1 170 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 253.00 | 614 253.00 | | 614 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 705.00 | 580 705.00 | | 580 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760 310.00 | 1 760 310.00 | | 1 760 310.00 |
UX Autres créances clients | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
VB T. V. A. | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
VC Groupe et associés | | 2 660 562.00 | 2 660 562.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 999 362.00 | 476 212.00 | 5 268 406.00 | 5 999 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559 706.00 | 492 500.00 | 2 789 030.00 | 7 559 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895 256.00 | | 2 895 256.00 | 2 895 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 095.00 | 2 660 562.00 | 5 795 657.00 | 3 135 095.00 |
VW T.V.A. | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VX Obligations cautionnées | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767 924.00 | 5 177 568.00 | 8 057 436.00 | 17 767 924.00 |